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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 010.00 | 239 454.00 | 10 556.00 | 250 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324 211.00 | 5 824 068.00 | 500 143.00 | 6 324 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 883.00 | 1 097 963.00 | 49 920.00 | 1 147 883.00 |
AX Avances et acomptes | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777 384.00 | 7 161 485.00 | 615 898.00 | 7 777 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 699.00 | | 597 699.00 | 597 699.00 |
BN En cours de production de biens | 716 208.00 | | 716 208.00 | 716 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 039.00 | | 477 039.00 | 477 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 275.00 | 35 117.00 | 2 919 158.00 | 2 954 275.00 |
BZ Autres créances | 1 888 214.00 | | 1 888 214.00 | 1 888 214.00 |
CF Disponibilités | 151 748.00 | | 151 748.00 | 151 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 870 998.00 | 35 117.00 | 6 835 881.00 | 6 870 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 648 382.00 | 7 196 603.00 | 7 451 779.00 | 14 648 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 993.00 | 163 722.00 | | 199 993.00 |
DG Autres réserves | 935 538.00 | 936 404.00 | | 935 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 837.00 | 725 405.00 | | -514 837.00 |
DK Provisions réglementées | 168 703.00 | 201 117.00 | | 168 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 396.00 | 4 563 647.00 | | 3 326 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 491 405.00 | 449 877.00 | | 491 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 405.00 | 449 877.00 | | 491 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 291.00 | 320 410.00 | | 367 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 858.00 | 2 118 392.00 | | 1 959 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 139.00 | 1 299 787.00 | | 972 139.00 |
EA Autres dettes | 257 752.00 | 488 651.00 | | 257 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 938.00 | 49 875.00 | | 76 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 978.00 | 4 277 116.00 | | 3 633 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 451 779.00 | 9 290 640.00 | | 7 451 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 657.00 | 131 205.00 | 168 862.00 | 37 657.00 |
FD Production vendue biens | 7 247 031.00 | 1 780 164.00 | 9 027 195.00 | 7 247 031.00 |
FG Production vendue services | 664 833.00 | 325 561.00 | 990 393.00 | 664 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 949 520.00 | 2 236 930.00 | 10 186 450.00 | 7 949 520.00 |
FM Production stockée | | | -9 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 372 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 405.00 | |
GE Autres charges | | | 601 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 270 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946.00 | 23 361.00 | | 19 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 817.00 | 41 609.00 | | 48 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 764.00 | 84 970.00 | | 68 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 973.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 404.00 | 49 837.00 | | 16 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 060.00 | 80 809.00 | | 17 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 704.00 | 4 161.00 | | 51 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 395.00 | 15 896 458.00 | | 10 775 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290 232.00 | 15 171 053.00 | | 11 290 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 837.00 | 725 405.00 | | -514 837.00 |