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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 12 196.00 | 1 524.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 010.00 | 179 906.00 | 70 104.00 | 250 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151 680.00 | 5 434 685.00 | 716 994.00 | 6 151 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 828.00 | 1 036 531.00 | 100 298.00 | 1 136 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 099.00 | 6 663 318.00 | 891 781.00 | 7 555 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 482.00 | | 642 482.00 | 642 482.00 |
BN En cours de production de biens | 429 569.00 | | 429 569.00 | 429 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 448.00 | | 427 448.00 | 427 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 909.00 | 40 868.00 | 2 837 040.00 | 2 877 909.00 |
BZ Autres créances | 5 586 579.00 | | 5 586 579.00 | 5 586 579.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 101 913.00 | 40 868.00 | 10 061 045.00 | 10 101 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 657 012.00 | 6 704 187.00 | 10 952 826.00 | 17 657 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 537 000.00 | 2 537 000.00 | | 2 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 574.00 | 94 706.00 | | 111 574.00 |
DG Autres réserves | 987 592.00 | 1 301 358.00 | | 987 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 960.00 | 337 352.00 | | 1 042 960.00 |
DK Provisions réglementées | 180 694.00 | 143 213.00 | | 180 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 819.00 | 4 413 628.00 | | 4 859 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 929.00 | 431 212.00 | | 441 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 929.00 | 431 212.00 | | 441 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 912.00 | 284 840.00 | | 307 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936 554.00 | 1 552 492.00 | | 2 936 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 565.00 | 849 574.00 | | 1 515 565.00 |
EA Autres dettes | 820 338.00 | 253 735.00 | | 820 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 709.00 | 35 297.00 | | 70 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 077.00 | 2 975 939.00 | | 5 651 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 952 826.00 | 7 820 779.00 | | 10 952 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 343 165.00 | 2 691 099.00 | | 5 343 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 247.00 | 7 540.00 | 1 634 787.00 | 1 627 247.00 |
FD Production vendue biens | 13 933 868.00 | 1 508 352.00 | 15 442 220.00 | 13 933 868.00 |
FG Production vendue services | 2 064 731.00 | 141 306.00 | 2 206 037.00 | 2 064 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 625 847.00 | 1 657 198.00 | 19 283 044.00 | 17 625 847.00 |
FM Production stockée | | | -4 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 752 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 929.00 | |
GE Autres charges | | | 977 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 996 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 279.00 | 57 215.00 | | 106 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 551.00 | 700.00 | | 36 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 971.00 | 58 975.00 | | 64 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 521.00 | 59 675.00 | | 101 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 758.00 | -2 460.00 | | 4 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 198.00 | 13 185.00 | | 180 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 042.00 | 124 364.00 | | 531 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 859 937.00 | 12 589 206.00 | | 19 859 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816 977.00 | 12 251 854.00 | | 18 816 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 960.00 | 337 352.00 | | 1 042 960.00 |