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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 628.00 | 2 652.00 | 1 976.00 | 4 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 879.00 | 26 382.00 | 16 497.00 | 42 879.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 587.00 | 29 034.00 | 18 553.00 | 47 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
060 Stock marchandises | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
110 Total général Actif | 102 989.00 | 29 034.00 | 73 955.00 | 102 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39.00 | | | 39.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
252 Charges sociales | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 171.00 | | | 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |