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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 2 056.00 | 2 208.00 | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 717.00 | 29 834.00 | 13 883.00 | 43 717.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 061.00 | 31 890.00 | 16 171.00 | 48 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
060 Stock marchandises | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
110 Total général Actif | 105 083.00 | 31 890.00 | 73 193.00 | 105 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 855.00 | | | 855.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 895.00 | | | 895.00 |
242 Autres charges externes. | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 525.00 | | | 10 525.00 |