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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 920.00 | 57 037.00 | 100 882.00 | 157 920.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 264.00 | 61 301.00 | 100 963.00 | 162 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
060 Stock marchandises | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
084 Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
110 Total général Actif | 211 588.00 | 61 301.00 | 150 287.00 | 211 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -407.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145.00 | | | 145.00 |
222 Production stockée | -2 670.00 | | | -2 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -407.00 | | | -407.00 |