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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 2 771.00 | 1 493.00 | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 34 335.00 | 9 921.00 | 44 256.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 600.00 | 37 106.00 | 11 494.00 | 48 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
060 Stock marchandises | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 601.00 | | 65 601.00 | 65 601.00 |
110 Total général Actif | 114 202.00 | 37 106.00 | 77 096.00 | 114 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84.00 | | | 84.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 761.00 | | | 761.00 |
224 Production immobilisée | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
252 Charges sociales | 380.00 | | | 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 481.00 | | | 7 481.00 |