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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 264.00 | 3 467.00 | 796.00 | 4 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 691.00 | 38 851.00 | 53 841.00 | 92 691.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 036.00 | 42 318.00 | 54 718.00 | 97 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
060 Stock marchandises | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
110 Total général Actif | 157 105.00 | 42 318.00 | 114 787.00 | 157 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
222 Production stockée | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
224 Production immobilisée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
252 Charges sociales | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 914.00 | | | -5 914.00 |