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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 1 148.00 | 1 851.00 | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 9 668.00 | 4 947.00 | 14 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 114.00 | 10 816.00 | 66 298.00 | 77 114.00 |
060 Stock marchandises | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
072 Créances – Autres | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 565.00 | | 305 565.00 | 305 565.00 |
110 Total général Actif | 382 679.00 | 10 816.00 | 371 863.00 | 382 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 896.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |