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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 521.00 | 7 120.00 | 1 401.00 | 8 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 947.00 | 19 200.00 | 25 747.00 | 44 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 967.00 | 26 320.00 | 86 647.00 | 112 967.00 |
060 Stock marchandises | 105 314.00 | 8 651.00 | 96 663.00 | 105 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 931.00 | 3 298.00 | 152 633.00 | 155 931.00 |
072 Créances – Autres | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 900.00 | 11 949.00 | 399 950.00 | 411 900.00 |
110 Total général Actif | 524 867.00 | 38 269.00 | 486 598.00 | 524 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 259 330.00 | | | 259 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 105.00 | | | 197 105.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 949.00 | | | 11 949.00 |