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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 658.00 | 4 497.00 | 2 161.00 | 6 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 154.00 | 13 694.00 | 27 460.00 | 41 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 312.00 | 18 191.00 | 89 120.00 | 107 312.00 |
060 Stock marchandises | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 942.00 | | 180 942.00 | 180 942.00 |
072 Créances – Autres | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 566.00 | | 330 566.00 | 330 566.00 |
110 Total général Actif | 437 878.00 | 18 191.00 | 419 687.00 | 437 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |