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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 22 180.00 | 20 481.00 | 42 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 681.00 | 30 700.00 | 79 981.00 | 110 681.00 |
060 Stock marchandises | 431 867.00 | 1 728.00 | 430 139.00 | 431 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 624.00 | 3 298.00 | 38 326.00 | 41 624.00 |
072 Créances – Autres | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 234 005.00 | | 234 005.00 | 234 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 750.00 | 5 026.00 | 965 724.00 | 970 750.00 |
110 Total général Actif | 1 081 431.00 | 35 726.00 | 1 045 705.00 | 1 081 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 501 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 014.00 | 1 234 868.00 | | 502 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 750.00 | 20 311.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 12 661.00 | 1 255.00 | | 12 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 425.00 | 1 256 434.00 | | 518 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 445.00 | 829 524.00 | | 521 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326 553.00 | -34 973.00 | | -326 553.00 |
242 Autres charges externes. | 133 438.00 | 143 976.00 | | 133 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | 5 898.00 | | 6 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 817.00 | 227 515.00 | | 180 817.00 |
252 Charges sociales | 45 876.00 | 47 092.00 | | 45 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | 8 129.00 | | 7 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 728.00 | 11 949.00 | | 1 728.00 |
262 Autres charges | 2 351.00 | 7 926.00 | | 2 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 453.00 | 1 247 036.00 | | 572 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 028.00 | 9 398.00 | | -54 028.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | 1 266.00 | | 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 986.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 375.00 | 2 353.00 | | 8 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 760.00 | 6 413.00 | | -57 760.00 |