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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 567.00 | 29 930.00 | 15 637.00 | 45 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 551.00 | 35 414.00 | 75 137.00 | 110 551.00 |
060 Stock marchandises | 48 126.00 | | 48 126.00 | 48 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
072 Créances – Autres | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 222 935.00 | | 222 935.00 | 222 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 736.00 | | 319 736.00 | 319 736.00 |
110 Total général Actif | 430 287.00 | 35 414.00 | 394 874.00 | 430 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 815.00 | 882 569.00 | | 446 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 133.00 | 1 447.00 | | 13 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 201.00 | 70 118.00 | | 63 201.00 |
230 Autres produits | 7 060.00 | 8 071.00 | | 7 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 209.00 | 962 206.00 | | 530 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 960.00 | 580 871.00 | | 228 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 203.00 | 30 383.00 | | 6 203.00 |
242 Autres charges externes. | 144 975.00 | 210 106.00 | | 144 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 6 535.00 | | 9 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 981.00 | 94 338.00 | | 106 981.00 |
252 Charges sociales | 30 299.00 | -11 541.00 | | 30 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | 5 386.00 | | 5 357.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 527.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | 2 039.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 918.00 | 919 644.00 | | 531 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | 42 563.00 | | -1 709.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 908.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 684.00 | 16 426.00 | | 2 684.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 505.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 631.00 | 16 544.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 42 847.00 | | 369.00 |