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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 429.00 | 835.00 | 648 593.00 | 649 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | 6 162.00 | 1 200.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 834.00 | 6 162.00 | 186 671.00 | 192 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 263.00 | 6 997.00 | 835 265.00 | 842 263.00 |
CU Autres participations | 648 593.00 | | 648 593.00 | 648 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 510.00 | | | -80 510.00 |
DL TOTAL (I) | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 723.00 | | | 236 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 093.00 | | | 742 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 265.00 | | | 835 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 532.00 | | | 309 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 067.00 | | | 126 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 510.00 | | | -80 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 723.00 | 236 723.00 | | 236 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 67 439.00 | 282 885.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 094.00 | 309 533.00 | 282 885.00 | 742 094.00 |