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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 322.00 | | 710 322.00 | 710 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
CU Autres participations | 648 594.00 | | 648 594.00 | 648 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 916.00 | 75 842.00 | | 121 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075.00 | 46 074.00 | | -8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 122 091.00 | 130 166.00 | | 122 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 834.00 | 432 561.00 | | 363 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 834.00 | 257 426.00 | | 249 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 971.00 | | 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 089.00 | 3 488.00 | | 21 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 581.00 | 694 446.00 | | 635 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 672.00 | 824 612.00 | | 757 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 794.00 | 330 612.00 | | 293 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 834.00 | | | 249 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 248.00 | -4 268.00 | | -3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060.00 | 70 512.00 | | 6 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136.00 | 24 438.00 | | 14 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075.00 | 46 074.00 | | -8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 319.00 | | | 718 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 997.00 | 710 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 710 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 319.00 | | | 718 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 084.00 | 244 084.00 | | 244 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 834.00 | 70 040.00 | 293 794.00 | 363 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
VP Divers | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 793.00 | 30 065.00 | 61 728.00 | 91 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 581.00 | 341 787.00 | 293 794.00 | 635 581.00 |