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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 101.00 | | 654 101.00 | 654 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 139.00 | | 722 139.00 | 722 139.00 |
CU Autres participations | 648 594.00 | | 648 594.00 | 648 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 154 761.00 | 113 841.00 | | 154 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 874.00 | 40 920.00 | | 39 874.00 |
DL TOTAL (I) | 202 885.00 | 163 011.00 | | 202 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 417.00 | 293 794.00 | | 222 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 905.00 | 262 395.00 | | 251 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 602.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 946.00 | 2 861.00 | | 43 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 254.00 | 559 653.00 | | 519 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 139.00 | 722 663.00 | | 722 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 578.00 | 337 236.00 | | 369 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 743.00 | -3 336.00 | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 630.00 | 50 796.00 | | 96 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 756.00 | 9 876.00 | | 56 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 874.00 | 40 920.00 | | 39 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 403.00 | | 15.00 | 720 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 317.00 | 654 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 317.00 | 654 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 403.00 | | 15.00 | 720 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 417.00 | 72 741.00 | 149 676.00 | 222 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 419.00 | 51 926.00 | 5 492.00 | 57 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 254.00 | 369 578.00 | 149 676.00 | 519 254.00 |