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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 593.00 | | 648 593.00 | 648 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 300.00 | | 835 300.00 | 835 300.00 |
CU Autres participations | 648 593.00 | | 648 593.00 | 648 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
DL TOTAL (I) | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 015.00 | | | 248 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 208.00 | | | 751 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 300.00 | | | 835 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 647.00 | | | 318 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 079.00 | | | -9 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 429.00 | | | 649 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 594.00 | | | 648 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 114.00 | 240 114.00 | | 240 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 67 439.00 | 282 885.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 209.00 | 318 648.00 | 282 885.00 | 751 209.00 |