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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 319.00 | | 718 319.00 | 718 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CF Disponibilités | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 293.00 | | 106 293.00 | 106 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 612.00 | | 824 612.00 | 824 612.00 |
CU Autres participations | 648 594.00 | | 648 594.00 | 648 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 842.00 | 84 922.00 | | 75 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | -9 080.00 | | 46 074.00 |
DL TOTAL (I) | 130 166.00 | 84 092.00 | | 130 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 561.00 | 500 000.00 | | 432 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 426.00 | 248 015.00 | | 257 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 1 500.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 1 694.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 446.00 | 751 209.00 | | 694 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 612.00 | 835 301.00 | | 824 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 612.00 | 318 648.00 | | 330 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 268.00 | -102.00 | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 512.00 | 22 146.00 | | 70 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 438.00 | 31 226.00 | | 24 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | -9 080.00 | | 46 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 594.00 | | | 648 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 594.00 | | | 648 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 561.00 | 68 727.00 | 288 288.00 | 432 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VP Divers | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 763.00 | 17 038.00 | 69 725.00 | 86 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 446.00 | 330 612.00 | 288 288.00 | 694 446.00 |