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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 820.00 | 1 380.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 186 000.00 | 749 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 568.00 | 957.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 446.00 | 16 741.00 | 49 705.00 | 66 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 760.00 | 209 129.00 | 816 630.00 | 1 025 760.00 |
BT Marchandises | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 270 789.00 | | 270 789.00 | 270 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 423.00 | | 407 423.00 | 407 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 184.00 | 209 129.00 | 1 224 054.00 | 1 433 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 730 808.00 | 702 485.00 | | 730 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | 28 323.00 | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 775 141.00 | 752 808.00 | | 775 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 878.00 | 408 597.00 | | 326 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 302.00 | 39 020.00 | | 49 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 53 378.00 | | 46 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 258.00 | 25 572.00 | | 26 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 913.00 | 526 569.00 | | 448 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 054.00 | 1 279 377.00 | | 1 224 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 852.00 | 161 066.00 | | 155 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 561.00 | | 7 319.00 | 1 019 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 119.00 | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 1 025 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 200.00 | | | 939 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | | 6 223.00 | 64 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 612.00 | | 1 096.00 | 15 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 9 070.00 | | 14 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 9 070.00 | | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 483.00 | 81 521.00 | 244 962.00 | 326 483.00 |
VI Groupe et associés | 49 303.00 | 1 204.00 | 48 099.00 | 49 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 36 681.00 | 12 252.00 | 48 933.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 913.00 | 155 852.00 | 293 061.00 | 448 913.00 |