| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 5 929.00 | 512.00 | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 246 000.00 | 689 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 823.00 | 5 696.00 | 11 126.00 | 16 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 952.00 | 27 752.00 | 65 200.00 | 92 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 822.00 | 285 377.00 | 831 445.00 | 1 116 822.00 |
BT Marchandises | 127 348.00 | 3 423.00 | 123 924.00 | 127 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 492.00 | 14 635.00 | 30 857.00 | 45 492.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 221 799.00 | | 221 799.00 | 221 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 576.00 | 18 058.00 | 380 517.00 | 398 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 398.00 | 303 436.00 | 1 211 962.00 | 1 515 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
CU Autres participations | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 753 141.00 | 730 809.00 | | 753 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | 22 333.00 | | 35 812.00 |
DL TOTAL (I) | 810 954.00 | 775 141.00 | | 810 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 158.00 | 326 878.00 | | 245 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 163.00 | 49 303.00 | | 73 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 46 473.00 | | 59 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 764.00 | 26 259.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 009.00 | 448 913.00 | | 401 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 962.00 | 1 224 055.00 | | 1 211 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 767.00 | 448 913.00 | | 237 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 418.00 | | 1 026 418.00 | 1 026 418.00 |
FG Production vendue services | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 238.00 | | 1 036 238.00 | 1 036 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 884.00 | 8 226.00 | | 10 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1 119.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 75 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 011.00 | 76 119.00 | | 60 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 011.00 | -76 119.00 | | -60 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 3 650.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 943.00 | 980 514.00 | | 1 048 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 130.00 | 958 181.00 | | 1 013 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 812.00 | 22 333.00 | | 35 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 761.00 | | 91 652.00 | 1 025 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 1 116 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 109 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 200.00 | | 2 241.00 | 939 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 972.00 | | 39 392.00 | 70 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 50 019.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 130.00 | 16 827.00 | 579.00 | 23 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 3 109.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 13 718.00 | 579.00 | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 000.00 | 60 000.00 | | 186 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | 78 058.00 | | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | 78 058.00 | | 186 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 862.00 | 81 621.00 | 163 242.00 | 244 862.00 |
VI Groupe et associés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 170.00 | 236 929.00 | 163 242.00 | 400 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 652.00 | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 336.00 | 8 159.00 | | 4 336.00 |
ST Autres comptes | 45 608.00 | 28 046.00 | | 45 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 539.00 | 28 394.00 | | 29 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 901.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 905.00 | 1 553.00 | | 5 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 574.00 | 39 290.00 | | 57 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 158.00 | 33 684.00 | | 52 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 207.00 | 64 599.00 | | 85 207.00 |