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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 395 000.00 | 540 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 11 370.00 | 2 529.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 556.00 | 64 530.00 | 30 026.00 | 94 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 781.00 | 475 950.00 | 653 832.00 | 1 129 781.00 |
BT Marchandises | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 378.00 | | 395 378.00 | 395 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 160.00 | 475 950.00 | 1 049 210.00 | 1 525 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
CU Autres participations | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 132.00 | 390 940.00 | | 245 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 581.00 | -145 809.00 | | 226 581.00 |
DL TOTAL (I) | 493 712.00 | 267 132.00 | | 493 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 739.00 | 223 159.00 | | 110 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 117 301.00 | | 53 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 529.00 | 376 933.00 | | 314 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 498.00 | 793 917.00 | | 555 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 210.00 | 1 061 049.00 | | 1 049 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 499.00 | 683 199.00 | | 475 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 330.00 | | 4 367.00 | 1 127 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 1 129 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 940 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 108 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 441.00 | | | 941 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 613.00 | | 4 367.00 | 104 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 021.00 | 15 453.00 | 1 524.00 | 67 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | 1 390.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 580.00 | 15 453.00 | 134.00 | 60 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 435 000.00 | 395 000.00 | 435 000.00 | 435 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 000.00 | 395 000.00 | 435 000.00 | 435 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 000.00 | 395 000.00 | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |