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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | 435 000.00 | 500 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 8 813.00 | 5 086.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 714.00 | 51 768.00 | 38 947.00 | 90 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 797.00 | 502 021.00 | 661 776.00 | 1 163 797.00 |
BT Marchandises | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BZ Autres créances | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CF Disponibilités | 170 535.00 | | 170 535.00 | 170 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 273.00 | | 399 273.00 | 399 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 070.00 | 502 021.00 | 1 061 049.00 | 1 563 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
CU Autres participations | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 940.00 | 788 954.00 | | 390 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 809.00 | 101 986.00 | | -145 809.00 |
DL TOTAL (I) | 267 132.00 | 912 940.00 | | 267 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 159.00 | 163 439.00 | | 223 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 525.00 | 79 976.00 | | 76 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 36 430.00 | | 117 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 933.00 | 44 434.00 | | 376 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 917.00 | 324 685.00 | | 793 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 049.00 | 1 237 625.00 | | 1 061 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 199.00 | 243 064.00 | | 683 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 656.00 | | 566.00 | 1 202 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 154 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 1 200 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 441.00 | | | 941 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 088.00 | | 526.00 | 104 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 128.00 | | 40.00 | 157 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 463.00 | 15 558.00 | | 51 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 15 558.00 | | 45 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 000.00 | 435 000.00 | 246 000.00 | 246 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 759.00 | 435 000.00 | 246 759.00 | 246 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 759.00 | 435 000.00 | 246 759.00 | 246 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 000.00 | 246 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 919.00 | 112 202.00 | 110 718.00 | 222 919.00 |
VI Groupe et associés | 366 525.00 | 366 525.00 | | 366 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 917.00 | 683 199.00 | 110 718.00 | 793 917.00 |