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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 712.00 | 6 795.00 | 917.00 | 7 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 397.00 | 7 449.00 | 33 948.00 | 41 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 709 013.00 | | 709 013.00 | 709 013.00 |
CF Disponibilités | 280 755.00 | | 280 755.00 | 280 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 989 768.00 | | 989 768.00 | 989 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 165.00 | 7 449.00 | 1 023 716.00 | 1 031 165.00 |
CU Autres participations | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 712.00 | 245 132.00 | | 471 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 812.00 | 226 581.00 | | 146 812.00 |
DL TOTAL (I) | 640 524.00 | 493 712.00 | | 640 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 014.00 | 110 739.00 | | 80 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 76 525.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 53 706.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 504.00 | 314 529.00 | | 294 504.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 192.00 | 555 498.00 | | 383 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 716.00 | 1 049 210.00 | | 1 023 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 050.00 | 475 499.00 | | 334 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 781.00 | | 10 129.00 | 1 129 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 269.00 | 89 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 218.00 | 8 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 051.00 | | | 940 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | | 10 129.00 | 108 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 276.00 | | | 81 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 950.00 | 10 413.00 | 83 914.00 | 80 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 899.00 | 10 413.00 | 78 863.00 | 75 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 999.00 | 30 857.00 | 49 142.00 | 79 999.00 |
VI Groupe et associés | 290 548.00 | 290 548.00 | | 290 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 771.00 | 707 771.00 | | 707 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 570.00 | 710 570.00 | | 710 570.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 192.00 | 334 050.00 | 49 142.00 | 383 192.00 |