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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 4 026.00 | 3 615.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 25 815.00 | 18 867.00 | 44 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 823.00 | 29 841.00 | 22 982.00 | 52 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 107.00 | | 321 107.00 | 321 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 930.00 | 29 841.00 | 344 089.00 | 373 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DL TOTAL (I) | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 798.00 | | | 289 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 089.00 | | | 344 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 476.00 | | 1 328 476.00 | 1 328 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 476.00 | | 1 328 476.00 | 1 328 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 367.00 | | | 1 337 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 186.00 | | | 1 307 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 445.00 | | 12 378.00 | 40 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 445.00 | | 11 878.00 | 40 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 333.00 | 4 508.00 | | 25 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 4 508.00 | | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 030.00 | | | 261 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 385.00 | 8 482.00 | 16 903.00 | 25 385.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 060.00 | 301 560.00 | 500.00 | 302 060.00 |
VW T.V.A. | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 798.00 | 272 895.00 | 16 903.00 | 289 798.00 |