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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 5 187.00 | 2 454.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 682.00 | 30 542.00 | 14 140.00 | 44 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 210.00 | 35 729.00 | 18 481.00 | 54 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 308.00 | | 281 308.00 | 281 308.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 253.00 | | 341 253.00 | 341 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 463.00 | 35 729.00 | 359 734.00 | 395 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | | | 117 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
EA Autres dettes | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 604.00 | | | 287 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 734.00 | | | 359 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 927.00 | | | 276 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 039.00 | | 790 039.00 | 790 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 039.00 | | 790 039.00 | 790 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 888.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 875.00 | | | 801 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 910.00 | | | 780 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 823.00 | | 1 387.00 | 52 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 387.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 5 888.00 | | 29 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 841.00 | 5 888.00 | | 29 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 281 308.00 | | | 281 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 904.00 | 6 227.00 | 10 677.00 | 16 904.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VP Divers | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 542.00 | 312 655.00 | 1 887.00 | 314 542.00 |
VW T.V.A. | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 604.00 | 276 927.00 | 10 677.00 | 287 604.00 |