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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 7 462.00 | 1 831.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 20 756.00 | 44 966.00 | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 402.00 | 28 218.00 | 49 184.00 | 77 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 233.00 | | 535 233.00 | 535 233.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CF Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 841.00 | | 653 841.00 | 653 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 243.00 | 28 218.00 | 703 025.00 | 731 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 441.00 | | | 195 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
EA Autres dettes | 168 833.00 | | | 168 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 858.00 | | | 543 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 025.00 | | | 703 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 842.00 | | | 521 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 836.00 | | 1 524 836.00 | 1 524 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 836.00 | | 1 524 836.00 | 1 524 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 846.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 789.00 | | | 1 541 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 403.00 | | | 1 498 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 760.00 | | 8 478.00 | 72 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 77 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 836.00 | 75 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 873.00 | | 7 978.00 | 70 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 500.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372.00 | 9 846.00 | | 18 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 9 846.00 | | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 441.00 | 195 441.00 | | 195 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 833.00 | 168 833.00 | | 168 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 535 233.00 | 535 233.00 | | 535 233.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 959.00 | 17 943.00 | 22 016.00 | 39 959.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 628.00 | 571 241.00 | 2 387.00 | 573 628.00 |
VW T.V.A. | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 858.00 | 521 842.00 | 22 016.00 | 543 858.00 |