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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 8 198.00 | 1 095.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 628.00 | 33 036.00 | 59 592.00 | 92 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 308.00 | 41 233.00 | 64 075.00 | 105 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 774.00 | | 478 774.00 | 478 774.00 |
BZ Autres créances | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 116.00 | | 599 116.00 | 599 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 424.00 | 41 233.00 | 663 191.00 | 704 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 117 658.00 | | | 117 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 112 221.00 | | | 112 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 444.00 | | | 228 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 782.00 | | | 193 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 970.00 | | | 550 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 191.00 | | | 663 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 839.00 | | | 536 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 592.00 | | 1 435 592.00 | 1 435 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 592.00 | | 1 435 592.00 | 1 435 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 869.00 | | | 1 458 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 956.00 | | | 1 487 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 402.00 | | 27 906.00 | 77 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 015.00 | | 26 906.00 | 75 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | | 1 000.00 | 2 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 218.00 | 13 015.00 | | 28 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 13 015.00 | | 28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 782.00 | 193 782.00 | | 193 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 470 117.00 | 470 117.00 | | 470 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 133.00 | 168 002.00 | 14 131.00 | 182 133.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 995.00 | 521 608.00 | 3 387.00 | 524 995.00 |
VW T.V.A. | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 970.00 | 536 839.00 | 14 131.00 | 550 970.00 |