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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 6 432.00 | 2 861.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 580.00 | 11 940.00 | 49 640.00 | 61 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 760.00 | 18 372.00 | 54 389.00 | 72 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 707.00 | | 393 707.00 | 393 707.00 |
BZ Autres créances | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 897.00 | | 472 897.00 | 472 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 658.00 | 18 372.00 | 527 286.00 | 545 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DL TOTAL (I) | 118 239.00 | | | 118 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
EA Autres dettes | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 047.00 | | | 409 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 286.00 | | | 527 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 088.00 | | | 369 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 642.00 | | 1 143 642.00 | 1 143 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 642.00 | | 1 143 642.00 | 1 143 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 948.00 | | | -8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 932.00 | | | 1 188 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 163.00 | | | 1 140 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 210.00 | 52 221.00 | | 54 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 671.00 | 72 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 671.00 | 70 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 52 221.00 | | 52 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 729.00 | 7 661.00 | 25 019.00 | 35 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | 7 661.00 | 25 019.00 | 35 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 363.00 | 199 363.00 | | 199 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 393 707.00 | | | 393 707.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 408.00 | 17 449.00 | 39 959.00 | 57 408.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VP Divers | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 998.00 | 429 111.00 | 1 887.00 | 430 998.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 047.00 | 369 088.00 | 39 959.00 | 409 047.00 |