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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 010.00 | | 2 052 010.00 | 2 052 010.00 |
BZ Autres créances | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 255.00 | | 2 116 255.00 | 2 116 255.00 |
CU Autres participations | 2 052 010.00 | | 2 052 010.00 | 2 052 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 473 408.00 | | | 473 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 306.00 | | | 1 038 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 712.00 | | | 813 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 124.00 | | | 255 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 950.00 | | | 1 077 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 255.00 | | | 2 116 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 252.00 | | | 418 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 410.00 | | 352 600.00 | 1 699 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 410.00 | | 352 600.00 | 1 699 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 612.00 | 153 914.00 | 558 721.00 | 813 612.00 |
VI Groupe et associés | 253 104.00 | 253 104.00 | | 253 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 950.00 | 418 252.00 | 558 721.00 | 1 077 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 487.00 | | | 27 487.00 |