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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 149.00 | | 204 149.00 | 204 149.00 |
BZ Autres créances | 1 222 515.00 | | 1 222 515.00 | 1 222 515.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 289.00 | | 1 251 289.00 | 1 251 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 438.00 | | 1 455 438.00 | 1 455 438.00 |
CU Autres participations | 204 072.00 | | 204 072.00 | 204 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 962 130.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 383.00 | -100 383.00 | | -100 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | -6 130.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 927.00 | 1 284 617.00 | | 1 312 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 092.00 | 133 092.00 | | 138 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 511.00 | 136 092.00 | | 142 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 438.00 | 1 420 709.00 | | 1 455 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 511.00 | 136 092.00 | | 142 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 222.00 | -72.00 | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 107.00 | 6 130.00 | | 52 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 310.00 | -6 130.00 | | 28 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 452.00 | | 21 697.00 | 182 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 452.00 | | 21 697.00 | 182 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 843.00 | 1 197 843.00 | | 1 197 843.00 |
VI Groupe et associés | 138 092.00 | 138 092.00 | | 138 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 515.00 | 1 222 515.00 | | 1 222 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 3 989.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 074.00 | 1 084.00 | | 1 074.00 |
ST Autres comptes | 1 088.00 | 1 125.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 3 989.00 | | 2 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162.00 | 2 209.00 | | 2 162.00 |