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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BZ Autres créances | 1 002 407.00 | | 1 002 407.00 | 1 002 407.00 |
CF Disponibilités | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 249.00 | | 1 131 249.00 | 1 131 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 701.00 | | 1 313 701.00 | 1 313 701.00 |
CU Autres participations | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 962 130.00 | | | 962 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 243.00 | | | -86 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 887.00 | | | 1 304 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 701.00 | | | 1 313 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 243.00 | | | -86 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 759.00 | 1 001 759.00 | | 1 001 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 407.00 | 1 002 407.00 | | 1 002 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 858.00 | | | 7 858.00 |