| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BZ Autres créances | 1 035 859.00 | | 1 035 859.00 | 1 035 859.00 |
CF Disponibilités | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 670.00 | | 1 112 670.00 | 1 112 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 122.00 | | 1 295 122.00 | 1 295 122.00 |
CU Autres participations | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 962 130.00 | 962 130.00 | | 962 130.00 |
DH Report à nouveau | -86 243.00 | | | -86 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 140.00 | -86 243.00 | | -14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 747.00 | 1 304 887.00 | | 1 290 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 4 992.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 822.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | | | 873.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375.00 | 8 814.00 | | 4 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 122.00 | 1 313 701.00 | | 1 295 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375.00 | 8 814.00 | | 4 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 454.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 253.00 | 20 558.00 | | -2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 454.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 140.00 | 86 697.00 | | 14 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 140.00 | -86 243.00 | | -14 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 859.00 | 1 035 859.00 | | 1 035 859.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 859.00 | 1 035 859.00 | | 1 035 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 498.00 | 12 281.00 | | -2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | 2 143.00 | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 1 336.00 | 5 715.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 498.00 | 12 281.00 | | -2 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887.00 | 7 858.00 | | 2 887.00 |