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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BZ Autres créances | 750 533.00 | | 750 533.00 | 750 533.00 |
CF Disponibilités | 502 782.00 | | 502 782.00 | 502 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 316.00 | | 1 253 316.00 | 1 253 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 768.00 | | 1 435 768.00 | 1 435 768.00 |
CU Autres participations | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 794 185.00 | | | 794 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 930.00 | | | 1 428 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 768.00 | | | 1 435 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 989.00 | | | 2 167 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167 989.00 | | | 2 167 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 410.00 | | | 1 969 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 410.00 | | | 1 969 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 315.00 | | | -21 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 255.00 | | | 2 271 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 510.00 | | | 2 065 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 010.00 | | 99 852.00 | 2 052 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969 410.00 | 182 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 410.00 | 182 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 010.00 | | 99 852.00 | 2 052 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 749 669.00 | | | 749 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 111.00 | | | 659 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 533.00 | 750 533.00 | | 750 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
ST Autres comptes | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |