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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 8 854.00 | 1 276.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 022.00 | 27 880.00 | 17 143.00 | 45 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 441.00 | 36 734.00 | 428 706.00 | 465 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 727.00 | 31 721.00 | 469 005.00 | 500 727.00 |
BZ Autres créances | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 402.00 | 31 721.00 | 1 238 681.00 | 1 270 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 843.00 | 68 455.00 | 1 667 387.00 | 1 735 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 275.00 | | | 417 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 701.00 | | | 1 192 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 740.00 | | | 234 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 686.00 | | | 474 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 387.00 | | | 1 667 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 686.00 | | | 474 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 891.00 | | 962 891.00 | 962 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 891.00 | | 962 891.00 | 962 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 23 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 914.00 | | | 1 012 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 841.00 | | | 859 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 073.00 | | | 153 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 458.00 | | 17 528.00 | 460 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 547.00 | 465 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 547.00 | 45 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 504.00 | | 2 783.00 | 417 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 824.00 | | 14 745.00 | 42 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 950.00 | 7 330.00 | 12 547.00 | 41 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 2 208.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | 5 122.00 | 12 547.00 | 35 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 461.00 | 12 936.00 | 23 676.00 | 42 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 461.00 | 12 936.00 | 23 676.00 | 42 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 461.00 | 12 936.00 | 23 676.00 | 42 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | 23 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 740.00 | 234 740.00 | | 234 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 854.00 | 540 824.00 | 30.00 | 540 854.00 |
VW T.V.A. | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 686.00 | 474 686.00 | | 474 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
ST Autres comptes | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 294.00 | | | 157 294.00 |