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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 042.00 | 11 152.00 | 2 891.00 | 14 042.00 |
AH Fonds commercial | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 208.00 | 48 829.00 | 11 378.00 | 60 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 543.00 | 59 981.00 | 424 562.00 | 484 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 823.00 | 40 841.00 | 707 982.00 | 748 823.00 |
BZ Autres créances | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 690 504.00 | | 690 504.00 | 690 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 224.00 | 40 841.00 | 1 838 383.00 | 1 879 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 767.00 | 100 822.00 | 2 262 945.00 | 2 363 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 219.00 | | | 698 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 784.00 | | | 263 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 103.00 | | | 1 612 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 857.00 | | | 227 857.00 |
EA Autres dettes | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 842.00 | | | 650 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 945.00 | | | 2 262 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 842.00 | | | 650 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 827.00 | | 7 715.00 | 476 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 287.00 | | 3 913.00 | 420 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | | 3 802.00 | 56 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 807.00 | 9 174.00 | | 50 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 1 022.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 677.00 | 8 152.00 | | 40 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 914.00 | 15 631.00 | 15 704.00 | 40 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 914.00 | 15 631.00 | 15 704.00 | 40 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 914.00 | 15 631.00 | 15 704.00 | 40 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 631.00 | 15 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 402.00 | 313 402.00 | | 313 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 699 824.00 | 699 824.00 | | 699 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VB T. V. A. | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VI Groupe et associés | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 750.00 | 818 720.00 | 30.00 | 818 750.00 |
VW T.V.A. | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 842.00 | 650 842.00 | | 650 842.00 |