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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 022.00 | 32 467.00 | 12 556.00 | 45 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 442.00 | 42 597.00 | 422 845.00 | 465 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 122.00 | 26 748.00 | 544 374.00 | 571 122.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
CF Disponibilités | 217 141.00 | | 217 141.00 | 217 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 050.00 | 26 748.00 | 1 413 302.00 | 1 440 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 492.00 | 69 345.00 | 1 836 147.00 | 1 905 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 694.00 | | | 492 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 144.00 | | | 1 295 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 035.00 | | | 299 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 003.00 | | | 541 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 147.00 | | | 1 836 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 003.00 | | | 541 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 441.00 | | | 465 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 287.00 | | | 420 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 734.00 | 5 862.00 | | 36 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | 1 276.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 880.00 | 4 587.00 | | 27 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 721.00 | | 4 973.00 | 31 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 721.00 | | 4 973.00 | 31 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 721.00 | | 4 973.00 | 31 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 035.00 | 299 035.00 | | 299 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 539 071.00 | | | 539 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 939.00 | 595 909.00 | 30.00 | 595 939.00 |
VW T.V.A. | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 003.00 | 541 003.00 | | 541 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ST Autres comptes | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 704.00 | | | 213 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 273.00 | | | 147 273.00 |