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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 36 193.00 | 14 359.00 | 50 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 972.00 | 46 323.00 | 424 649.00 | 470 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 397.00 | 22 670.00 | 552 727.00 | 575 397.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CF Disponibilités | 357 165.00 | | 357 165.00 | 357 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 397.00 | 22 670.00 | 1 571 728.00 | 1 594 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 370.00 | 68 993.00 | 1 996 377.00 | 2 065 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 514.00 | | | 556 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 999.00 | | | 1 388 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 878.00 | | | 203 878.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 788.00 | | | 319 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 378.00 | | | 607 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 377.00 | | | 1 996 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 378.00 | | | 607 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 442.00 | | 7 417.00 | 465 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 470 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 50 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 287.00 | | | 420 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | | 7 417.00 | 45 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 597.00 | 5 614.00 | 1 888.00 | 42 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 5 614.00 | 1 888.00 | 32 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 748.00 | 2 349.00 | 6 427.00 | 26 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 748.00 | 2 349.00 | 6 427.00 | 26 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 748.00 | 2 349.00 | 6 427.00 | 26 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | 6 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 788.00 | 319 788.00 | | 319 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 548 214.00 | | | 548 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 263.00 | 627 233.00 | 30.00 | 627 263.00 |
VW T.V.A. | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 378.00 | 607 378.00 | | 607 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 616.00 | | | 616.00 |
ST Autres comptes | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 233.00 | | | 170 233.00 |