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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 042.00 | 12 456.00 | 1 586.00 | 14 042.00 |
AH Fonds commercial | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 484.00 | 56 020.00 | 15 464.00 | 71 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 819.00 | 68 476.00 | 427 343.00 | 495 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 738.00 | 19 933.00 | 675 806.00 | 695 738.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 936 037.00 | | 936 037.00 | 936 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 762.00 | 19 933.00 | 1 904 829.00 | 1 924 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 581.00 | 88 409.00 | 2 332 172.00 | 2 420 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 822 003.00 | | | 822 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 028.00 | | | 231 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 130.00 | | | 1 703 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 042.00 | | | 629 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 172.00 | | | 2 332 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 042.00 | | | 629 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 543.00 | | 11 276.00 | 484 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 200.00 | | | 424 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 208.00 | | 11 276.00 | 60 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 981.00 | 8 495.00 | | 59 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 1 304.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 829.00 | 7 191.00 | | 48 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 841.00 | 7 038.00 | 27 946.00 | 40 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 841.00 | 7 038.00 | 27 946.00 | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | 7 038.00 | 27 946.00 | 40 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 038.00 | 27 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 535.00 | 86 535.00 | | 86 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 226.00 | 283 226.00 | | 283 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 671 829.00 | 671 829.00 | | 671 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 754.00 | 738 724.00 | 30.00 | 738 754.00 |
VW T.V.A. | 117 552.00 | 117 552.00 | | 117 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 042.00 | 629 042.00 | | 629 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -679.00 | | | -679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
YT Sous‐traitance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |