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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 820.00 | 18 453.00 | 10 368.00 | 28 820.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 591.00 | 18 453.00 | 70 138.00 | 88 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
110 Total général Actif | 105 254.00 | 18 453.00 | 86 801.00 | 105 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 054.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 038.00 | 110 214.00 | | 128 038.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 206.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 068.00 | 110 420.00 | | 128 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 415.00 | 24 121.00 | | 26 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | 589.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 40 488.00 | 34 143.00 | | 40 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 872.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 311.00 | 41 653.00 | | 44 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 962.00 | 3 371.00 | | 2 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 335.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 206.00 | 105 085.00 | | 119 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 862.00 | 5 335.00 | | 8 862.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 710.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 693.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 303.00 | 3 928.00 | | 7 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |