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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 30 554.00 | 18 691.00 | 49 245.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 015.00 | 30 554.00 | 78 461.00 | 109 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
110 Total général Actif | 123 150.00 | 30 554.00 | 92 596.00 | 123 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 563.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 303.00 | 144 331.00 | | 120 303.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 190.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 304.00 | 145 521.00 | | 122 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 455.00 | 31 504.00 | | 26 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92.00 | -28.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 30 575.00 | 47 566.00 | | 30 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 096.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 567.00 | 52 663.00 | | 52 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | 5 971.00 | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 378.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 237.00 | 139 149.00 | | 117 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 066.00 | 6 372.00 | | 5 066.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 168.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 931.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 232.00 | 5 278.00 | | 4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |