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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 35 930.00 | 13 315.00 | 49 245.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 015.00 | 35 930.00 | 73 085.00 | 109 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
110 Total général Actif | 132 985.00 | 35 930.00 | 97 056.00 | 132 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 657.00 | 120 303.00 | | 145 657.00 |
230 Autres produits | | 2 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 658.00 | 122 304.00 | | 145 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 934.00 | 26 455.00 | | 32 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | 92.00 | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 33 185.00 | 30 575.00 | | 33 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 012.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 156.00 | 52 567.00 | | 47 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | 6 130.00 | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 460.00 | 405.00 | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 292.00 | 117 237.00 | | 120 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 366.00 | 5 066.00 | | 25 366.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 747.00 | | 3 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 559.00 | 4 232.00 | | 21 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |