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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 896.00 | 46 555.00 | 5 341.00 | 51 896.00 |
040 Immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 667.00 | 46 555.00 | 65 111.00 | 111 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
110 Total général Actif | 176 801.00 | 46 555.00 | 130 246.00 | 176 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 675.00 | |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 446.00 | 22 906.00 | 5 540.00 | 28 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 774.00 | 18 402.00 | 3 371.00 | 21 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 991.00 | 41 308.00 | 68 682.00 | 109 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 863.00 | 41 308.00 | 99 554.00 | 140 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 525.00 | 101 252.00 | | 31 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 447.00 | 6 500.00 | | 74 447.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 972.00 | 107 753.00 | | 105 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 863.00 | 24 916.00 | | 7 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | 44.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 24 547.00 | 31 271.00 | | 24 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 991.00 | | 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 807.00 | 24 004.00 | | 36 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 5 379.00 | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 432.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 339.00 | 87 038.00 | | 75 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 633.00 | 20 714.00 | | 30 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 633.00 | 18 582.00 | | 30 633.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DG Autres réserves | 61 636.00 | 40 077.00 | | 61 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 582.00 | 21 558.00 | | 18 582.00 |
DL TOTAL (I) | 83 704.00 | 65 122.00 | | 83 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 619.00 | 19 226.00 | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 5 802.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 6 904.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849.00 | 31 933.00 | | 15 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 554.00 | 97 055.00 | | 99 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 849.00 | 31 933.00 | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 252.00 | | 101 252.00 | 101 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 3 804.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 752.00 | 145 657.00 | | 107 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 170.00 | 124 098.00 | | 89 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 582.00 | 21 558.00 | | 18 582.00 |