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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 318.00 | 47 213.00 | 14 105.00 | 61 318.00 |
040 Immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 039.00 | 47 213.00 | 73 826.00 | 121 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
084 Disponibilités | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
110 Total général Actif | 166 277.00 | 47 213.00 | 119 065.00 | 166 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 350.00 | 31 525.00 | | 64 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 032.00 | 74 447.00 | | 4 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 382.00 | 105 972.00 | | 68 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 205.00 | 7 863.00 | | 17 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | 237.00 | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 37 636.00 | 24 547.00 | | 37 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 516.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 816.00 | 36 807.00 | | 33 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 5 246.00 | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 123.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 536.00 | 75 339.00 | | 91 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 154.00 | 30 633.00 | | -23 154.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 226.00 | 30 633.00 | | -23 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 114.00 | | | 6 114.00 |