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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 110 000.00 | 2 800 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 178.00 | 14 447.00 | 7 730.00 | 22 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 250.00 | 39 635.00 | 187 614.00 | 227 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | 3 228.00 | 17 820.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 075.00 | 167 310.00 | 3 013 765.00 | 3 181 075.00 |
BT Marchandises | 193 574.00 | 887.00 | 192 687.00 | 193 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
CF Disponibilités | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 056.00 | 887.00 | 402 168.00 | 403 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 131.00 | 168 197.00 | 3 415 933.00 | 3 584 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 857 190.00 | 2 659 846.00 | | 2 857 190.00 |
230 Autres produits | 6 767.00 | 8 950.00 | | 6 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 950 640.00 | 2 719 875.00 | | 2 950 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 920 597.00 | 1 843 363.00 | | 1 920 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 219.00 | -5 134.00 | | 24 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 045.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 320.00 | 125 218.00 | | 112 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | 10 872.00 | | 8 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 986.00 | 271 678.00 | | 276 986.00 |
252 Charges sociales | 77 424.00 | 81 656.00 | | 77 424.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1 198.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 744.00 | 389 915.00 | | 387 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 505 760.00 | 362 468.00 | | 505 760.00 |
280 Produits financiers | 1 288.00 | 1 657.00 | | 1 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 567.00 | 1 853.00 | | 567.00 |
294 Charges financières | 43 275.00 | 43 394.00 | | 43 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | 76.00 | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144 068.00 | 90 809.00 | | 144 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -319 644.00 | 231 698.00 | | -319 644.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 935 286.00 | 703 588.00 | | 935 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 644.00 | 231 698.00 | | 319 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 430.00 | 962 786.00 | | 1 282 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 799.00 | 1 713 815.00 | | 1 447 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 992.00 | 189 932.00 | | 155 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 149.00 | 80 103.00 | | 84 149.00 |
EA Autres dettes | 25 764.00 | 20 026.00 | | 25 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 503.00 | 2 441 021.00 | | 2 133 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 933.00 | 3 403 808.00 | | 3 415 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 23 684.00 | | 30 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | 23 684.00 | | 30 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 992.00 | 155 992.00 | | 155 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 371.00 | 445 371.00 | | 445 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 799.00 | 238 859.00 | 1 009 782.00 | 1 447 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 771.00 | | | 265 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 146.00 | 95 098.00 | 21 048.00 | 116 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 503.00 | 924 563.00 | 1 009 782.00 | 2 133 503.00 |