| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 430 326.00 | 2 479 674.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 035.00 | 27 275.00 | 4 760.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 168.00 | 127 905.00 | 103 262.00 | 231 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | 5 433.00 | 12 974.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 359.00 | 590 940.00 | 2 601 420.00 | 3 192 359.00 |
BT Marchandises | 198 169.00 | 8 121.00 | 190 048.00 | 198 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 433.00 | | 61 433.00 | 61 433.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 645 702.00 | | 645 702.00 | 645 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 103.00 | 8 121.00 | 915 981.00 | 924 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 462.00 | 599 061.00 | 3 517 401.00 | 4 116 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 701 279.00 | 1 783 969.00 | | 1 701 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 536.00 | -82 691.00 | | 181 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 314.00 | 1 728 779.00 | | 1 910 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 509.00 | 752 565.00 | | 1 112 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 401.00 | 259 984.00 | | 256 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 114.00 | 169 316.00 | | 162 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 045.00 | 63 983.00 | | 76 045.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 12 072.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 087.00 | 1 257 920.00 | | 1 607 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 401.00 | 3 026 592.00 | | 3 517 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 463.00 | 3 159.00 | | 3 190 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 19 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 3 192 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | 263 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 555.00 | 3 109.00 | | 260 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 908.00 | 50.00 | | 19 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 495.00 | 25 146.00 | 461.00 | 130 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 495.00 | 25 146.00 | 461.00 | 130 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 509.00 | 844 621.00 | 267 887.00 | 1 112 509.00 |
VI Groupe et associés | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 346.00 | 78 939.00 | 18 406.00 | 97 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 087.00 | 1 339 200.00 | 267 887.00 | 1 607 087.00 |