| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 430 326.00 | 2 479 674.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 496.00 | 24 765.00 | 7 732.00 | 32 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 059.00 | 105 731.00 | 122 329.00 | 228 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 208.00 | 4 921.00 | 14 287.00 | 19 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 463.00 | 565 742.00 | 2 624 722.00 | 3 190 463.00 |
BT Marchandises | 204 473.00 | 15 849.00 | 188 624.00 | 204 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
BZ Autres créances | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CF Disponibilités | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 719.00 | 15 849.00 | 401 870.00 | 417 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 183.00 | 581 591.00 | 3 026 592.00 | 3 608 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 783 969.00 | 1 549 455.00 | | 1 783 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 691.00 | 234 515.00 | | -82 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 779.00 | 1 811 469.00 | | 1 728 779.00 |
DP Provisions pour risques | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 565.00 | 988 593.00 | | 752 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 984.00 | 311 603.00 | | 259 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 316.00 | 165 086.00 | | 169 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 983.00 | 68 984.00 | | 63 983.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 48 000.00 | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 920.00 | 1 582 265.00 | | 1 257 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 592.00 | 3 393 735.00 | | 3 026 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 568.00 | | 895.00 | 3 189 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 155.00 | | 400.00 | 260 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 413.00 | | 495.00 | 19 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 481.00 | 27 014.00 | | 103 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 481.00 | 27 014.00 | | 103 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 893.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 316.00 | 169 316.00 | | 169 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
UX Autres créances clients | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 565.00 | 240 904.00 | 502 151.00 | 752 565.00 |
VI Groupe et associés | 259 793.00 | 259 793.00 | | 259 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 568.00 | 170 360.00 | 19 208.00 | 189 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 920.00 | 746 259.00 | 502 151.00 | 1 257 920.00 |