| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | 430 326.00 | 2 479 674.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 035.00 | 29 358.00 | 2 677.00 | 32 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 168.00 | 139 920.00 | 81 248.00 | 221 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | 5 462.00 | 12 945.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 409.00 | 605 065.00 | 2 577 344.00 | 3 182 409.00 |
BT Marchandises | 176 854.00 | 11 639.00 | 165 215.00 | 176 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
BZ Autres créances | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 783.00 | 11 639.00 | 344 144.00 | 355 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 193.00 | 616 705.00 | 2 921 488.00 | 3 538 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 882 814.00 | 1 701 279.00 | | 1 882 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 225.00 | 181 536.00 | | 232 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 540.00 | 1 910 314.00 | | 2 142 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 171.00 | 1 112 509.00 | | 268 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 300.00 | 256 401.00 | | 282 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 288.00 | 162 114.00 | | 150 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 481.00 | 76 045.00 | | 77 481.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 18.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 949.00 | 1 607 087.00 | | 778 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 488.00 | 3 517 401.00 | | 2 921 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 359.00 | | 50.00 | 3 192 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 182 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 253 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 156.00 | | 50.00 | 19 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 181.00 | 24 097.00 | 10 000.00 | 155 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 181.00 | 24 097.00 | 10 000.00 | 155 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 818.00 | 282 818.00 | | 282 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 887.00 | | 19 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 140.00 | 201 459.00 | 66 681.00 | 268 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 774.00 | | | 843 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 154.00 | 83 747.00 | 18 406.00 | 102 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 949.00 | 712 268.00 | 66 681.00 | 778 949.00 |