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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363 756.00 | 76 514.00 | 11 287 242.00 | 11 363 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 363 756.00 | 76 514.00 | 11 287 242.00 | 11 363 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
BZ Autres créances | 2 317 610.00 | | 2 317 610.00 | 2 317 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
CF Disponibilités | 467 153.00 | | 467 153.00 | 467 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 696.00 | | 3 261 696.00 | 3 261 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 452.00 | 76 514.00 | 14 548 938.00 | 14 625 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 617.00 | | | -80 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 082.00 | | | -65 082.00 |
DL TOTAL (I) | -138 699.00 | | | -138 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 277 749.00 | | | 10 277 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 156.00 | | | 3 194 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 466.00 | | | 1 026 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 687 638.00 | | | 14 687 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 938.00 | | | 14 548 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 649 007.00 | | | 6 649 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 809.00 | | | 268 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 891.00 | | | 333 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 082.00 | | | -65 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 222.00 | | 18 795 879.00 | 4 246 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 678 345.00 | | 11 363 756.00 | 11 678 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 678 345.00 | | 11 363 756.00 | 11 678 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 222.00 | | 18 795 879.00 | 4 246 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 678 345.00 | | | 11 678 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026 466.00 | 1 026 466.00 | | 1 026 466.00 |
UX Autres créances clients | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VB T. V. A. | 2 008 730.00 | | | 2 008 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995 749.00 | 1 995 749.00 | | 1 995 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 282 000.00 | 243 370.00 | 1 140 628.00 | 8 282 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 156.00 | 3 194 156.00 | | 3 194 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 254 418.00 | | | 6 254 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 880.00 | | | 308 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 709.00 | 2 365 265.00 | 56 445.00 | 2 421 709.00 |
VW T.V.A. | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 687 638.00 | 6 649 007.00 | 1 140 628.00 | 14 687 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
ST Autres comptes | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YT Sous‐traitance | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 135.00 | | | 193 135.00 |