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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367 411.00 | 2 581 343.00 | 8 786 068.00 | 11 367 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 367 411.00 | 2 581 343.00 | 8 786 068.00 | 11 367 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
BZ Autres créances | 1 231 910.00 | | 1 231 910.00 | 1 231 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 565.00 | | 1 422 565.00 | 1 422 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 819.00 | 2 581 343.00 | 10 290 476.00 | 12 871 819.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 219.00 | -936 725.00 | | -1 297 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 976.00 | -360 495.00 | | -1 111 976.00 |
DL TOTAL (I) | -2 402 196.00 | -1 290 219.00 | | -2 402 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 863.00 | 7 285 831.00 | | 7 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 191 278.00 | 4 121 715.00 | | 12 191 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 826.00 | 424 592.00 | | 393 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 705.00 | 81 340.00 | | 99 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 692 671.00 | 11 913 478.00 | | 12 692 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 290 476.00 | 10 623 259.00 | | 10 290 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 439.00 | 1 372 298.00 | | 1 067 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 191 278.00 | | | 12 191 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 707 411.00 | | | 11 707 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 11 367 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 367 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 367 411.00 | | | 11 367 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 952.00 | 626 391.00 | 2 581 343.00 | 1 954 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 952.00 | 626 391.00 | 2 581 343.00 | 1 954 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 191 278.00 | 566 045.00 | 2 474 573.00 | 12 191 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 826.00 | 393 826.00 | | 393 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
UX Autres créances clients | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 756 061.00 | | | 9 756 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521 837.00 | | | 8 521 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 910.00 | 1 231 910.00 | | 1 231 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 565.00 | 1 422 565.00 | | 1 422 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 692 671.00 | 1 067 439.00 | 2 474 573.00 | 12 692 671.00 |