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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363 756.00 | 702 540.00 | 10 661 216.00 | 11 363 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 363 756.00 | 702 540.00 | 10 661 216.00 | 11 363 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
BZ Autres créances | 399 208.00 | | 399 208.00 | 399 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 706.00 | | 484 706.00 | 484 706.00 |
CF Disponibilités | 319 198.00 | | 319 198.00 | 319 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 626.00 | | 1 405 626.00 | 1 405 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 383.00 | 702 540.00 | 12 066 843.00 | 12 769 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 699.00 | -80 617.00 | | -145 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 170.00 | -65 082.00 | | -387 170.00 |
DL TOTAL (I) | -525 869.00 | -138 699.00 | | -525 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978 406.00 | 10 277 749.00 | | 7 978 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592 998.00 | 3 194 156.00 | | 3 592 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 896.00 | 451 592.00 | | 435 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 959.00 | 48 325.00 | | 66 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 454.00 | 715 815.00 | | 518 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 592 712.00 | 14 687 638.00 | | 12 592 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 066 843.00 | 14 548 938.00 | | 12 066 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 222.00 | | | 1 629 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 547.00 | | 1 018 547.00 | 1 018 547.00 |
FG Production vendue services | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 066.00 | | 1 027 066.00 | 1 027 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 026.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 728.00 | 268 809.00 | | 1 029 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 898.00 | 333 891.00 | | 1 416 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 170.00 | -65 082.00 | | -387 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 363 756.00 | | | 11 363 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 363 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 363 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 756.00 | | | 11 363 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 514.00 | 626 026.00 | | 76 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 514.00 | 626 026.00 | | 76 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 896.00 | 435 896.00 | | 435 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 454.00 | 518 454.00 | | 518 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592 998.00 | 248 584.00 | | 3 592 998.00 |
UX Autres créances clients | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 978 406.00 | 359 330.00 | 1 505 071.00 | 7 978 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 315 302.00 | | | 2 315 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 208.00 | | | 399 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 554.00 | | | 121 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 722.00 | 548 620.00 | 53 103.00 | 601 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 592 712.00 | 1 629 222.00 | 1 505 071.00 | 12 592 712.00 |