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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367 411.00 | 1 954 952.00 | 9 412 460.00 | 11 367 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707 411.00 | 1 954 952.00 | 9 752 460.00 | 11 707 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BZ Autres créances | 384 041.00 | | 384 041.00 | 384 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
CF Disponibilités | 142 532.00 | | 142 532.00 | 142 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 799.00 | | 870 799.00 | 870 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 211.00 | 1 954 952.00 | 10 623 259.00 | 12 578 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 725.00 | -532 869.00 | | -936 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 495.00 | -403 855.00 | | -360 495.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 219.00 | -929 725.00 | | -1 290 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 831.00 | 7 639 081.00 | | 7 285 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121 715.00 | 3 974 660.00 | | 4 121 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 592.00 | 402 657.00 | | 424 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 340.00 | 70 501.00 | | 81 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 478.00 | 12 086 898.00 | | 11 913 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 259.00 | 11 157 174.00 | | 10 623 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 298.00 | 1 131 077.00 | | 1 372 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 121 715.00 | | | 4 121 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 703 756.00 | | 3 655.00 | 11 703 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 707 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 367 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 756.00 | | 3 655.00 | 11 363 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 566.00 | 626 386.00 | | 1 328 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 566.00 | 626 386.00 | | 1 328 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121 715.00 | 478 546.00 | | 4 121 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 592.00 | 424 592.00 | | 424 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285 831.00 | 387 819.00 | 1 622 245.00 | 7 285 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 079.00 | | | 427 079.00 |
VP Divers | 384 041.00 | 384 041.00 | | 384 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 002.00 | 582 002.00 | 340 000.00 | 922 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 913 478.00 | 1 372 298.00 | 1 622 245.00 | 11 913 478.00 |